Min strategi under kommande månader är att fylla på i och bygga upp min utdelanade ETF:er med betoning på svenska innehav.
Detta då jag ser en betydande risk och potentiell nedsida i USA till följd av den senaste tidens kraftiga uppgång därborta. Mag7-dominansen och värderingarna är helt enkelt inte hållbart.
Jag kommer satsa på följande ETF:er med fördelning enligt nedan:
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)
"Fonden är en börshandlad indexfond vars mål är att följa utvecklingen av indexet Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK) i syfte att uppnå en avkastning som så nära som möjligt motsvarar utvecklingen för detta index. Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK) består av aktier i nordiska bolag, exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav, som i relation till den marknad som indexet hänför sig till, uppvisar hög direktavkastning, låg volatilitet och tillräcklig likviditet. Beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index. Indexets sammansättning är konstruerat i syfte att välja de bolag med högst dividend yield och lägst historisk volatilitet. Enskilda bolags vikt i index sätts proportionellt till en sammanvägning av dessa parametrar samt bolagets likviditet."
I nuläget levererar denna etf en pålitlig och relativt säker utdelning med direktavkastning på ca 5%. Det tycker jag är alldeles utmärkt.
För den som även undrar kring totalavkastningen (som såklart är viktig) så ligger den strax under OMXS30GI (som är relevant att jämföra med). Se bild nedan.
Denna ETF får 80% vikt relativt de andra.
XACT Sverige (UCITS ETF)
"Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av ett urval av de mest handlade aktierna på Nasdaq Stockholm Stock Exchange vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i index, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort) i index. Då det råder exceptionella förhållanden på den marknad indexet avser kan fonden, enligt 5 kap. 7 § andra stycket lagen om värdepappersfonder och efter tillstånd av Finansinspektionen, placera upp till 35 procent av fondförmögenheten i aktier eller skuldförbindelser utgivna av en enda emittent eller emittenter inom en och samma företagsgrupp, om detta krävs för att innehavet ska motsvara emittentens andel av SIX Sweden ESG Selection Index GI."
I nuläget ger denna ETF ca 3,8% DA och totalavkastningen ligger strax under OMXS30GI.
Avgiften för denna ETF är 0,16%, vilket är en väldigt attraktiv nivå i mitt tycke.
Fördelen med denna ETF är precis som Xact Nordic, att det är som en "fond" med många utdelande innehav i olika branscher. Detta gör att utdelningen säkras upp på ett annat sätt än om man skulle välja några få bolag att satsa på.
Denna ETF är inte lika "högutdelande" utan mer inriktad på "utdelningshöjning". Det gör den till ett grymt komplement till Xact Nordic ovan. Denna ETF kommer ge högre DA i framtiden pga just högre årlig utdelningshöjning, och får 10% vikt relativt de övriga.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist
"This Fund seeks to track the performance of the Index, a free float adjusted market-capitalisation weighted index of common stocks of companies, excluding real estate trusts, in developed and emerging markets that pay dividends that are generally higher than average."
Denna ETF har liknande inriktning som Xact Sverige ovan. Skillnaden är främst att denna ETF har en global inriktning på "utdelningshöjare". I praktiken är det en stor övervikt mot USA som med typ alla andra "globalfonder". Det är värt att vara medveten om.
Avgiften för denna ETF är 0,34%, vilket är dubbelt så högt som Xact Sverige.
I nuläget ligger DA på 3,15%. Totalavkastningen är helt ok i relation till OMXS30GI, MEN av någon anledning så kan inte Avanza plotta den i grafen.
Vill man se den tydligt så får man söka hos andra källor helt enkelt.
Fördelen med denna ETF är främst utdelningssäkerheten då den investerar i många utdelningsaristokrater och kungar i USA. Några innehav är J&J, P&G samt Coca Cola mfl.
Denna ETF får precis som Xact Sverige samma roll i portföljen med 10% vikt relativt de andra.
Kommentarer
Skicka en kommentar